格林基金管理有限公司

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格林基金 2024年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200315 20進出15 1 10.65% 206,514.67
2 180214 18國開14 1 8.09% 156,898.39
3 200408 20農發(fā)08 1 7.54% 146,144.45
4 160405 16農發(fā)05 1 7.05% 136,604.97
5 180411 18農發(fā)11 1 4.14% 80,218.82
6 240012 24附息國債12 2 1.93% 37,338.23
7 2128039 21中國銀行二級03 1 1.64% 31,757.41
8 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.48% 28,774.73
9 190205 19國開05 2 1.29% 25,003.00
10 212400007 24中信銀行債01 1 1.14% 22,073.22
11 2428001 24平安銀行小微債01 1 1.11% 21,481.82
12 200208 20國開08 1 1.10% 21,350.64
13 220203 22國開03 2 1.07% 20,690.58
14 240019 24附息國債19 2 1.03% 19,938.44
15 240215 24國開15 4 0.88% 17,099.99
16 170210 17國開10 2 0.83% 16,101.89
17 210002 21附息國債02 1 0.80% 15,596.02
18 220208 22國開08 4 0.80% 15,451.29
19 2320008 23鄭州銀行01 2 0.74% 14,401.39
20 2321027 23北京農商 2 0.68% 13,117.58
21 230013 23附息國債13 2 0.62% 12,111.81
22 220214 22國開14 4 0.62% 12,037.42
23 240208 24國開08 2 0.62% 11,995.17
24 230305 23進出05 1 0.54% 10,488.63
25 230203 23國開03 1 0.54% 10,464.92
26 210203 21國開03 4 0.54% 10,406.67
27 249950 24貼現(xiàn)國債50 2 0.51% 9,978.65
28 112408171 24中信銀行CD171 2 0.51% 9,879.16
29 170215 17國開15 1 0.39% 7,494.30
30 220217 22國開17 2 0.36% 7,042.26
31 240015 24附息國債15 2 0.36% 7,017.74
32 249942 24貼現(xiàn)國債42 2 0.36% 6,992.76
33 160210 16國開10 1 0.32% 6,217.17
34 102380083 23金融街MTN001 2 0.32% 6,185.14
35 230202 23國開02 1 0.32% 6,176.89
36 240009 24附息國債09 2 0.31% 6,048.16
37 012482196 24邯鄲城投SCP002 2 0.31% 6,018.52
38 232380014 23天津銀行二級資本債01 2 0.28% 5,392.59
39 230022 23附息國債22 2 0.27% 5,263.62
40 220305 22進出05 2 0.27% 5,176.43
41 240303 24進出03 2 0.26% 5,066.36
42 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.26% 5,064.62
43 249953 24貼現(xiàn)國債53 2 0.26% 4,986.50
44 112402016 24工商銀行CD016 2 0.26% 4,971.07
45 112408219 24中信銀行CD219 2 0.26% 4,948.67
46 230410 23農發(fā)10 2 0.11% 2,107.19
47 230208 23國開08 2 0.11% 2,062.81
48 200305 20進出05 2 0.11% 2,044.20
49 212480050 24光大銀行債02 2 0.05% 999.97
50 232480040 24廣發(fā)銀行二級資本債01B 2 0.05% 971.07
51 230025 23附息國債25 2 0.03% 518.33
52 019727 23國債24 4 0.01% 214.64
53 019728 23國債25 2 0.01% 207.01

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格林基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200315 20進出15 1 9.23% 204,801.45
2 180214 18國開14 1 7.02% 155,582.95
3 200408 20農發(fā)08 1 6.76% 149,920.45
4 160405 16農發(fā)05 1 6.11% 135,453.61
5 180411 18農發(fā)11 1 3.59% 79,551.42
6 240203 24國開03 4 2.12% 46,955.39
7 249935 24貼現(xiàn)國債35 3 1.80% 39,866.68
8 240205 24國開05 1 1.50% 33,260.00
9 2128039 21中國銀行二級03 1 1.43% 31,711.23
10 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.30% 28,750.38
11 240009 24附息國債09 6 1.27% 28,095.72
12 1928019 19交通銀行二級01 1 1.22% 27,003.02
13 2102002 21國開綠債02 1 1.13% 25,122.21
14 190205 19國開05 2 1.12% 24,790.30
15 2428001 24平安銀行小微債01 1 0.97% 21,419.93
16 220203 22國開03 2 0.93% 20,567.36
17 230023 23附息國債23 1 0.86% 19,157.50
18 230208 23國開08 3 0.78% 17,373.23
19 249930 24貼現(xiàn)國債30 2 0.72% 15,997.46
20 170210 17國開10 2 0.72% 15,989.64
21 200203 20國開03 2 0.69% 15,355.01
22 2320008 23鄭州銀行01 2 0.65% 14,351.14
23 210203 21國開03 3 0.61% 13,456.94
24 2321027 23北京農商 2 0.60% 13,408.35
25 230411 23農發(fā)11 2 0.60% 13,241.61
26 230203 23國開03 1 0.56% 12,462.35
27 230302 23進出02 2 0.55% 12,107.11
28 230013 23附息國債13 2 0.54% 12,062.12
29 230305 23進出05 1 0.47% 10,410.49
30 220217 22國開17 4 0.45% 10,076.95
31 112496480 24南京銀行CD069 2 0.44% 9,848.20
32 112406172 24交通銀行CD172 2 0.40% 8,931.50
33 230415 23農發(fā)15 1 0.38% 8,333.63
34 212480016 24杭州聯(lián)合農商小微債01 2 0.36% 8,004.52
35 2028018 20交通銀行二級 2 0.32% 7,100.88
36 012480199 24平安租賃SCP002 2 0.32% 7,086.02
37 220305 22進出05 2 0.23% 5,140.12
38 240210 24國開10 2 0.23% 5,043.03
39 210217 21國開17 2 0.23% 5,035.30
40 220214 22國開14 2 0.23% 5,020.65
41 112303200 23農業(yè)銀行CD200 2 0.22% 4,981.60
42 112415164 24民生銀行CD164 2 0.18% 3,995.18
43 112491981 24廈門國際銀行CD029 2 0.14% 2,994.83
44 230420 23農發(fā)20 2 0.10% 2,125.31
45 200305 20進出05 2 0.09% 2,036.03
46 230016 23附息國債16 1 0.09% 2,031.24
47 220202 22國開02 1 0.09% 2,028.64
48 222400003 24渤海銀行綠債01 2 0.09% 1,996.45
49 230025 23附息國債25 2 0.05% 1,132.40
50 180310 18進出10 2 0.05% 1,115.70
51 102480695 24河鋼集MTN002 2 0.05% 1,018.10
52 019727 23國債24 4 0.01% 244.37
53 019709 23國債16 2 0.00% 60.94

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格林基金 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200315 20進出15 1 9.31% 203,106.76
2 180214 18國開14 1 7.07% 154,279.68
3 200408 20農發(fā)08 1 6.81% 148,673.12
4 160405 16農發(fā)05 1 6.16% 134,315.05
5 200203 20國開03 6 4.15% 90,596.36
6 180411 18農發(fā)11 1 3.62% 78,890.38
7 240205 24國開05 6 3.52% 76,870.20
8 230302 23進出02 1 2.35% 51,243.74
9 249910 24貼現(xiàn)國債10 3 1.83% 39,898.31
10 2128039 21中國銀行二級03 1 1.43% 31,232.41
11 240214 24國開14 6 1.43% 31,191.31
12 240401 24農發(fā)01 8 1.33% 29,028.51
13 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.30% 28,309.79
14 1928019 19交通銀行二級01 1 1.23% 26,835.18
15 2102002 21國開綠債02 1 1.15% 25,169.02
16 190205 19國開05 2 1.12% 24,370.50
17 230208 23國開08 3 1.04% 22,705.80
18 220203 22國開03 2 0.93% 20,327.58
19 112417003 24光大銀行CD003 1 0.90% 19,658.89
20 210409 21農發(fā)09 5 0.87% 19,058.90
21 210203 21國開03 3 0.85% 18,466.59
22 2320008 23鄭州銀行01 2 0.65% 14,170.21
23 2321027 23北京農商 2 0.61% 13,225.41
24 230203 23國開03 1 0.56% 12,278.90
25 200205 20國開05 2 0.52% 11,420.75
26 2320001 23貴州銀行小微債 2 0.51% 11,202.17
27 240002 24附息國債02 1 0.51% 11,060.37
28 092280094 22河北銀行永續(xù)債02 2 0.49% 10,608.76
29 230008 23附息國債08 1 0.48% 10,412.98
30 220305 22進出05 2 0.47% 10,157.35
31 112411054 24平安銀行CD054 2 0.45% 9,785.22
32 230305 23進出05 1 0.42% 9,226.92
33 230405 23農發(fā)05 1 0.38% 8,258.50
34 220214 22國開14 4 0.37% 8,033.82
35 2128051 21工商銀行二級02 2 0.28% 6,212.49
36 102380083 23金融街MTN001 2 0.28% 6,106.18
37 230213 23國開13 2 0.28% 6,069.17
38 240301 24進出01 1 0.28% 6,030.15
39 190215 19國開15 2 0.25% 5,367.93
40 210217 21國開17 1 0.23% 5,040.30
41 112303082 23農業(yè)銀行CD082 2 0.23% 4,987.11
42 112303089 23農業(yè)銀行CD089 2 0.23% 4,984.96
43 112318201 23華夏銀行CD201 2 0.23% 4,958.99
44 2420011 24浙商銀行小微債01 4 0.18% 4,000.77
45 012382994 23杭州國資SCP009 2 0.14% 3,038.47
46 012480640 24中建八局SCP004 2 0.14% 3,004.00
47 012480162 24招商局SCP002 2 0.13% 2,911.46
48 019727 23國債24 4 0.12% 2,665.13
49 230025 23附息國債25 2 0.09% 2,036.02
50 200305 20進出05 2 0.09% 2,024.02
51 180310 18進出10 2 0.05% 1,098.50
52 012383162 23知識城SCP010 2 0.05% 1,012.91
53 112303053 23農業(yè)銀行CD053 2 0.05% 999.30
54 102480254 24天津軌交MTN001 2 0.03% 707.34
55 019709 23國債16 3 0.02% 444.93
56 019723 23國債20 1 0.01% 294.77
57 019693 22國債28 1 0.01% 121.23

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